「300519中签号」泰禾去年巨亏51亿 债务重组仍在“爬坡”

正缓慢推动债款重组的泰禾集团，4月14日发布2020年度成绩快报。数据显现，上一年泰禾总营收36.15亿元，同比削减84.70%；运营赢利为亏本51.77亿元，同比暴降1497.42%。

泰禾表明，受疫情、调控、融资等要素影响，公司首要地产项目在出资金额、建设周期、出售回款等方面受影响，无会集交给的地产项目，收入大幅下降。一起，公司对部分项目计提了存货减值预备、出资收益也大幅削减。

资金危机，使泰禾成为首先爆雷的规划房企。到2020年12月31日，泰禾已到期未偿还告贷金额为398.5亿元，没有付出的利息为67.4亿元。一起，泰禾在北京、上海、福州等多地项目堕入阻滞情况。

在这场危局中，购房者、出资者、金融组织都深陷其间，地产龙头万科A也已出场。

商场音讯显现，万科与泰禾计划建立财物办理公司，万科派驻人选已根本确认，详细哪些项目要装进该公司，还在洽谈之中；万科与四大AMC还建立了泰禾纾困基金渠道，供给盘活泰禾在建项目的增量资金。

在万科2020年成绩会上，万科集团总裁、首席执行官祝九胜初次回应称，上述财物办理公司本质上是操盘公司，并非“接盘公司”，该公司受各方托付发动项目，处理制作、发动、出售等问题，但并不承当项目的债权债款联系。

“泰禾的问题如果能妥善处理，对购房者、金融组织等各方都有优点。”祝九胜称，但功德棘手，对是否入股泰禾，万科设置了严厉条件，只要达到全面的债款重组计划，万科才会进。从现在看，距入股还有非常大的难度。

早在2020年7月30日，万科和泰禾签署《股份转让结构协议》，泰禾集团控股股东泰禾出资拟将其持有的公司19.9%股份转让给万科旗下海南万益，转让价款算计24.26亿元，付出办法为现金付出，转让价格为每股4.9元。

不过，股份转让的先决条件是，泰禾需拟定出债款重组计划、与债权人达到共同，该计划能支撑公司康复正常运营、可继续运营，并得到泰禾与万科的共同认可。

万科保存“出场”后，泰禾的债款重组开端缓慢推动。2020年11月~12月，泰禾旗下佛山、珠海、深圳的房地产项目公司，别离与厦门世界信任及渤海银行、民生银行、长城资管达到告贷展期协议，最长一笔展期到2023年12月。

3月15日，泰禾再度公告称，与华融财物签定23.1亿的债款展期补充协议，债款重组本金从29.99亿元缩至23.10亿元，展期至2023年9月15日。

不过，与泰禾现存债款比较，一共不到200亿的展期规划仍是无济于事。到2020年6月底，泰禾有息负债约929亿元，其间713亿元将于一年内到期，公司货币资金仅43.05亿元，较2019年底下降67.38%。

针对债款问题，泰禾称正与债权人进行交流，经过融资置换、债款展期、延期、分批还款等办法，针对逐笔债款洽谈处理计划。为化解债款危险，已延聘专业组织展开债款重组作业，帮忙各方定见与诉求、供给专业定见。

与此一起，泰禾提出了“关闭办理”办法，即项目层面的融资、出售等资金活动，彻底用于项目自身的自工作，不用受公司全体运营情况的影响。3月19日，泰禾官微发文称，南京泰禾金尊府项目一标段和二标段已开端复工。

除了上述发展，3月初，泰禾宣告黄耀文将出任公司副总裁。黄耀文有丰厚的财政办理经验，曾任万科总部财政与内控办理中心运营负责人、总部财政与内控办理中心副总经理，下一任深圳星河控股集团有限公司财政负责人。

“老万科人”黄耀文的参加，再次引发商场遥想。不过，万科办理层早就表明，泰禾能否上岸，与商场各方均有联系；祝九胜也在成绩会上直言，这半年来的发展并不顺畅，帮人忙也不能给自己添难。

“泰禾的问题要全体处理，还需要很长时刻。”祝九胜称，但不扫除少量项目或许先行解套。各方也在协商，对少量资源较好、已达到债权债款体谅协议的项目先行发动，经过盘活资源、开工出售的办法处理部分问题。