[中石油a股]乐观的看市场上全是投资机会！
2023-05-21 23:29:49 来源：盛楚鉫鉅网
这两天想必咱们精力都被AI招引走了，其实笔者也差不多，每天都在重视相关信息和使用的落地，AI这个大的工业趋势是值得咱们继续研讨的，找到真实获益的方向，信任行情是以年为单位的。研讨一定是值得的。 但在AI的爆火背面，发现有一些其他信息也被商场忽视了...
这两天想必咱们精力都被AI招引走了，其实笔者也差不多，每天都在重视相关信息和使用的落地，AI这个大的工业趋势是值得咱们继续研讨的，找到真实获益的方向，信任行情是以年为单位的。研讨一定是值得的。
但在AI的爆火背面，发现有一些其他信息也被商场忽视了。
今日在博鳌会议上，新就任的大领导说了这样逐个段话，大领导说：本年头两个月中国经济现已呈现康复向好态势，3月份状况比1、2月会更好，首要经济目标不断向好，经济增加的动能和态势微弱。他说，中国经济耐性强，潜力大，生机足。
在3月这一个月，商场关于经济复苏的预期根本是从山顶跌到了谷底，2月经济数据发布那几天商场预期更是到了冰点，咱们底子无视身边显着的复苏，开端讲一些大的逻辑，以为经济复苏被证伪。
但说实话，1-2月的经济数据是有显着扰动的，1月上旬，1月挨近一半的时刻国内仍然处于疫情的高峰期，北京达峰是1月26日，深圳是1月16日，上海是1月6日，全国的出产生活在1月上旬都是受到影响的，所以单纯比照1-2月和上一年的出产数据其实是没有意义的。
进入三月后，数据的可比性会愈加显着，领导今日也剧透了，3月数据是继续修正向上的，首要目标是继续向好的。
重要的高频数据
从1-2月的经济数据来看，改进的是消费数据，比方社零数据坚持了稳健的增加，并且趋势也是逐渐向好；体现较差的是出产数据，比方工业增加值这类数据体现较差。
商场关于消费数据有一个忧虑，商场以为，消费数据1-2月的康复是报复性消费导致的，之后没有报复消费后就会回落。
3月上旬的高频数据也在印证商场这个猜测，3月前两周无论是轿车出售数据，仍是地产出售数据都呈现了显着的疲态，3月上旬还呈现了轿车的价格战，导致商场关于消费的预期也溃散到了极致。
但这周，高频数据开端呈现不一样的特征了。
先来看轿车出售数据，轿车出售本年以来一向保持着比较疲软的状况，新能车出售相同比较疲软，3月的前三周也保持了这样的特征，并且在价格战影响下，销量有进一步下滑的趋势，许多顾客都在张望，等着降价。
3月第一周乘用车上牌量35.7万辆，新能源周度上牌量11.7万辆；3月第二周乘用车上牌量31.9万辆，新能源周度上牌量10.8万辆；3月第三周乘用车上牌量32.1万辆，新能源周度上牌量11.3万辆。
但第四周，也便是上星期，状况呈现了显着改进。
3月第四周乘用车上牌量40.0万辆，环比上星期+25%，同比上一年+35%，为本年以来首周完成双位数同比正增加。
新能车销量也呈现了显着的改进，3月第四周新能源周度上牌量12.8万辆，环比上星期+13%，同比+26%。
地产也呈现出相同的状况。
和轿车不一样，地产上一年的出售状况是很糟糕的，本年以来地产销量继续复苏，1，2月出售非常好。
进入三月后，地产出售开端呈现下滑。
3月第二周，35城要点城市新房出售425万方，环比-10.6%；3月第三周，尽管新房没有继续下滑，但本年以来坚硬的二手房出售呈现环比的下滑，35城新房出售462万方，环比+3.9%，15城二手房出售229万方，环比-4.3%....
看到这样的出售数据商场观念普遍以为报复性消费完毕，地产出售又将重回低迷。
但上星期状况呈现了改变。
3月第四周，35城新房出售582万方，环比+21.2%，同比上一年+37.6%，15城二手房出售269万方，环比+14.4%，同比上一年+119.2%。
新房二手房出售的高频数据不只没有进一步回落，还从头上了一个台阶。
当然一周高频数据的呈现很可能仅仅扰动，不阐明问题，但假如高频数据继续改进，商场失望的预期很可能就会被纠正。
退一步说，目前商场关于经济复苏的心情现已满足失望，也没什么能够进一步失望的空间了，而只需数据呈现改进，失望心情就会被改变，就很可能会带动新的出资时机呈现。
其实在我看来，之所以商场这么失望，并不是由于他们不知道数据有扰动，而是许多人的底色现在便是失望的，他们只看得到欠好的一面，看不到活跃的一面。阅历了上一年一整年的低迷，阅历了三年疫情的波折，许多人的信心都遭受到了严重的冲击，天然对事物就有着失望的情绪。
今日笔者和一个同行谈天，他说他的高净值客户本年都在寻觅安全的理财，不敢投二级商场了，由于客户忧虑上一年的状况重现。
但从前史来看，任何一轮行情都起于失望，总算张狂，大多数人被失望的底色笼罩，看不到现已显着改进的现实，反而为咱们发明了很好的出资时机。
周中我还在和搭档讲，现在看全商场都是时机。
TMT能够寻觅AI这个大工业趋势下获益的公司；新能源调整到今日，失望预期现已根本开释，一定有公司能够凭仗本身运营走出来，新能源的“格力”“伊利”行将诞生；经济复苏的力度尽管不强，但趋势明亮，并且在正循环中，一旦经济复苏的趋势加强，很多消费互联TMT企业会充沛获益...
失望的人看什么都失望。
达观的看商场上满是出资时机。
或许他们永久正确，但笔者信任我能够继续挣钱。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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