长盛基金郭堃：看好成长行业未什么叫股票型基金来 新能源板块性价比凸显
2023-06-05 12:11:06 来源：盛楚鉫鉅网
日前，长盛基金副总经理郭堃在承受记者采访时表明，当时生长职业估值已回落至前史底部区间，看好生长职业的未来。详细到出资板块，郭堃以为，新能源板块现在最具性价比，军工、TMT的轿车电子板块的出资时机也值得重视。
生长股估值回落至前史底部区间
从业十多年来，郭堃在不同职业中都有过研讨和出资阅历，研讨范畴掩盖电力设备、新能源、家用电器、机械等职业，长于以均衡的组合构建应对多变的商场。Wind数据计算，到2022年5月31日，郭堃任职刚满两年的长盛同盛生长优选任职期间报答率66.86%，逾越基准报答59.58%。
“只需看好的逻辑没有发生变化，股价跌落其实是更好的买入时机。”面临商场大幅调整后带来的进场时机，郭堃期望通过行将发行的长盛匠心研讨精选混合型基金，协助出资者在低点捕捉生长股出资时机。
通过年内的继续回调，郭堃以为，现在生长股估值现已回落至前史底部。长时间来看，商场向下的危险有限，“由于遭到外围不确定要素太多，商场是否会继续跌落，比较难判别”。从企业成绩增速看，二季度是企业成绩底部，估计从三四季度开端逐步呈现成绩复苏。
在此过程中，不少生长板块的出资时机日益闪现。郭堃以为，新能源、军工、轿车零部件板块均具有装备价值；医药板块、TMT的轿车电子的出资时机也值得重视。郭堃进一步指出，新能源、军工性价比相对来说更高。“在外围许多不确定要素之下，新能源和军工需求端更具耐性。在新能源车电动化趋势之下，短期要素并不影响供给端的长时间供给水平。”
偏好生长性职业龙头
作为全方位深度研讨、继续盯梢、动态平衡的生长出资旗手，郭堃表明，自己的选股底层价值观，便是生长性。关于生长，郭堃有较广的界说：以生长阶段区分，从下流需求微弱、竞赛格式混沌的导入期，到竞赛格式明晰、需求增速平稳的成熟期，都是他要点重视和盯梢的方向。
从郭堃过往持仓中能够看到，他偏好具有较好生长性的职业龙头。比方光伏、新能源车、安防、白酒龙头，以及轿车零部件、军工、新材料等的赛道头部公司。即便在银行板块中，郭堃也挑选布局更具生长性的、财富办理赛道的银行股。郭堃着重，关于生长公司的知道和发掘并不局限于某几个赛道，期望在细分范畴中，寻找到估值较低且具有继续生长才能的头部公司。
从本年一季度操作看，面临商场动摇加重，郭堃所办理基金比较上一年年末小幅减仓，全体上仓位调整起伏不大。组合仍以生长股作为主线，一起调配周期品。在他的出资组合中，生长内部分红三大板块：一是偏生长型的制造业，二是整个大消费，包含医药，三是TMT.“咱们依据每个板块，尤其是细分职业的性价比，去做出归纳比较，哪个板块的性价比相对较高，景气量和估值的匹配性更好，就会在咱们权重里边相对占比高一点。但单一职业的份额不会超越20%。”在周期品的装备上，除金融板块外，郭堃倾向在有供需平衡表逻辑的种类里进行挑选，包含化工、有色等小种类。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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