[出租车涨价]中国平安紧急辟谣！“泛科技”又赢了，医疗持续低位反弹，银行缘何重获资金青睐？

今天（11月8日）大盘全体连续窄幅震动，午后一则“我国监管安排要求安全稳妥集团控股碧桂园”的音讯炸市，大市值龙头我国安全随之跳水，带动首要指数团体下探，所幸后在其紧迫驳斥谣言后V了回来。

我国安全回应称，“公司从未收到任何有关***部分/安排的相关要求”；此外我国安全标明，到三季度末，其已不再持有碧桂园股份。

回到盘面走势，行情仍旧首要环绕“泛科技”打开，传媒游戏全天强势，AIGC、华为概念、芯片等方向继续活泼；医疗连续低位反弹，属相炒作如火如荼，“龙字头”个股仍旧强势。

值得注意的是，今天热门话题的另一方——地产板块体现较强，地产ETF（159707）场内价格收涨1.1%。有媒体报道昨日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合招集包含万科、保利、华润在内的数家房企座谈，了解职业资金状况和企业融资需求。

其他周期方向则继续阴跌，券商板块转弱，动力、贵金属同步下挫。银行板块连续连日来的低迷走势，而装备资金的活跃性却并未因平平行情有所衰减，反而有所增强，上交所数据显现，银行ETF（512800）近两日获资金大手笔抢筹9506万元。

到现在，42家上市银行均处于破净状况，中证银行指数市净率PB仅0.52倍，低于指数发布以来超99%的时刻区间，叠加银行高股息确定性较强，板块安全边沿及装备性价比或为资金喜爱的首要原因。

下面要点聊聊信创、医疗和港股互联网几个板块主题的买卖和根本面状况。

一、

受华为热门提振，信创板块全天强势。到收盘，卓易信息、福昕软件涨逾7%，润和软件、广联达涨逾4%，拓尔思、景嘉微、新点软件、用友网络、中科软等纷繁跟涨2%。中证信创指数收涨0.98%。

信创ETF基金（562030）早盘强势上扬，场内价格一度涨逾2.3%，午后虽有所回落，但仍收涨0.73%，强大于市。日线逆市斩获四连阳，全天成交额1760万元，交投活泼！

音讯面上，华为芯片有新进展。现在国内大模型练习首要依靠英伟达的芯片，在大模型对算力的需求快速增加的布景下，AI芯片国产代替进程加快。叠加信创驱动，运营商加大国产AI服务器收购力度。

职业方面，依据艾媒咨询猜测，2023年我国信创工业规划将达20961.9亿元，2027年有望到达37011.3亿元，在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案运用将在各行各业的浸透继续加深，职业规划继续增加，近期信创职业招投标数量显着添加，订单金额遍及较大。

光大证券以为，信创正在二阶深化阶段，重视职业信创及城镇下沉。信创后续深化的商场空间数倍于已完结的第一阶段的商场空间。

该安排进一步指出，职业会集投标已拉开帷幕。例如，近期麒麟软件独家中标我国邮政集团、中交集团各60000套操作系统项目，中信银行发布65亿元《通用基础设施集成商入围收购项目》投标公告触及服务器等。等待金融信创的继续深化，以及运营商、交通、动力职业的连续跟进。在此进程中，信创相关工业链或迎时机。

就信息技术国产化装备而言，主张特别重视信创ETF基金（562030）。揭露材料显现，信创ETF基金被迫盯梢中证信创指数，会集会聚50只信创中心股，掩盖全工业链，会聚信创龙头，指数具有高生长、大空间特性，可一键出资信创工业链中心环节。

二、

医疗板块今天逆市上扬，虽然午后震动回落，体现仍强于大市。280亿体量医疗ETF（512170）早盘一度涨至1.65%，收盘场内价格涨0.71%，报0.427元，为近3个月来最高收盘价。全天成交6.69亿元，较昨日大幅放量。

值得重视的是，自10月26日盘中价创阶段新低以来，医疗ETF（512170）走出震动向上趋势，到收盘区间累计涨幅近10%，而同期上证指数累涨2.63%，沪深300累涨3.04%，医疗板块体现显着抢先大盘。

音讯面上，11月6日，第九批国家安排药品会集带量收购在上海发生拟中选成果。此次集采有41种药品收购成功，拟中选药品均匀降价58%，处于前八批集采48%-59%的均匀降幅范围内。

招商证券点评，本次降价起伏契合商场预期，相较于前几次集采，本次收购周期延伸至4年，将有利于企业拟定长时刻开展战略，进一步安稳商场预期。西南证券点位以为，国家带量收购从种类试点走向全面扩围，从原来过评且充沛竞赛的化药，逐渐走向收购金额高、充沛竞赛、社会影响激烈的全种类，已步入深水区，对企业影响可控。

近期医疗板块活跃回暖，全体体现抢先大市，反弹能否继续，板块又会否苦尽甘来？对此，多家券商研报标明医疗有望继续多重利好共振向上的行情，新周期或已敞开。

1、医疗板块估值处于前史低位

以医疗ETF（512170）盯梢的中证医疗指数作为样本进行剖析，从指数基日（2014.12.31）以来，医疗板块前史均匀PE估值水平为55.04倍，中位数为56.92倍。到2023年11月7日，中证医疗指数PE（TTM）为34.31倍，前史分位点20.17%，远低于前史均数及中位数，处于前史低位。

2、医药医疗基金持仓仍处于相对低位

2023年Q2医药医疗重仓装备环比上升，但仍处于相对位置。全基金医药职业重仓装备市值占比约14.26%，环比显着上升。除掉医药基金持仓后，2023年Q3非医药基金医药职业装备市值占比约6.20%，较2023年Q2的5.62%环比略有上升，但仍然处于前史相对低位。

3、三季报成绩压力利空落地

三季度医药医疗职业受医疗反腐影响较大，成绩短期承压。从全体口径计算，医疗ETF（512170）盯梢的中证医疗指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润459.35亿元，较去年同期734.03亿元下降逾37%；前三季营收收入算计2027.03亿元，同比下降18.18%。单季度来看，指数50家成份股公司第三季度归母净利润环比下滑13.35%，营收环比下滑3.04%。

现在医药医疗职业现已逐渐走出疫情扰动，跟着医疗反腐作业继续推动，医药医疗商场有望进一步得到标准，医疗反腐影响边沿减小，整个商场有望健康安稳开展。安信证券指出，医疗成绩最坏时刻或已曩昔，新周期或已敞开。

展望后市，医疗板块现在或已处于估值底、持仓底、成绩底“三重底”区间，随同商场心情转暖，板块有望迎来多重利好要素共振行情。ETF是捕捉板块趋势性β收益的高效出资东西，看好医疗后续反扑时机及长时刻出资价值，主张要点重视医疗ETF（512170）。

数据显现，医疗ETF（512170）盯梢的中证医疗指数成份股全面掩盖了医疗器械和医疗服务范畴的细分龙头，其间医疗器械权重约4成，直接获益于后疫情年代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，掩盖10只CXO概念股，直接获益于人口老龄化、医疗消费晋级和医美等年代大趋势。医疗ETF（512170）是出资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效出资东西。

三、

午后，港股风云突变，三大股指先后翻绿，科网龙头体现相对坚强。小米集团-W收涨2.02%，港股通互联网指数收涨0.45%。

场内ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘场内价格一度涨近2%，午后继续回落，尾盘收涨0.51%，成交额1.72亿元，日K线四连阳。

从今天的南北向资金数据看，北向资金再度净卖出中资财物，此外南向今天卖出13.58亿港元，两股资金流出均对港股带来必定压力。此外，美元指数小幅反弹，分母端时刻短承压。

不过长时刻看，南向资金年内买入额现已超3000亿港元，内地资金对港股装备爱好并未因行情低迷而削弱，反而在不断增强。

近期一些券商安排发布了2024年港股战略观念，展望下一年，虽然在一些细节上和重视方向上尚存一些不合，但全体倾向达观。

华泰证券：港股盈余增速约为7-8%，估值弹性或在Q2后

本年分母端压力连累港股vs美股相对体现、而分子端差异使港股跑输其他新式商场。展望下一年，紧缩买卖的边沿平缓、港股分子端的渐进改进，或为港股vs其他首要权益商场的相对估值修正注入活跃要素。基准景象下，估计2024年港股EPS增速为7-8%，全年盈余增速呈现倒U性，年末恒指合理PETTM约9.3x，年末恒生AH溢价回落至140一线。

资金面上，南向先行、外资接力，要害时点为2024年二季度左右降息“预热”阶段的敞开。买卖战略方面，未来六个月哑铃型战略或仍占优、2024年二季度起随海外流动性压力缓释、行情趋势性增强，可恰当进步，增配对流动性更灵敏的恒生科技。

中金公司：港股处于逐渐筑底进程，基准景象上行空间15%

依据方针渐进推动和美债利率缓慢回落的根本假定，中金判别港股处于逐渐筑底进程，基准景象上行空间15%。当时处于方针底，但因本年重复屡次，过渡到心情底和商场底仍需时刻。更大且继续的空间仍需更多“对症”方针合作，逐渐迎来资金流向底和盈余底。下行危险是“对症”方针出台弱于预期。

基准景象下，中金估计港股盈余增加4.5%（非金融4.7%、对应地产7%），估值扩张10%（隐含美债4%、危险溢价从8.2%降至7.8%），指数上行空间15%。达观景象指数上行空间25-30%（盈余增加10%，估值扩张15%）；失望假定盈余0%增加，估值扩张5%。

据了解，港股互联网ETF（513770）盯梢中证港股通互联网指数（931637），权重股会聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其间持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚集互联网巨子企业，跟着渠道经济基调清晰，利好要素继续开释，港股互联网龙头有望迎来估值、盈余双升。

数据来历：沪深买卖所。

危险提示：信创ETF基金被迫盯梢中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；医疗ETF被迫盯梢中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被迫盯梢中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成依据该指数编制规矩当令调整，其回测前史成绩不预示指数未来体现。文中提及个股仅为指数成份股客观展现罗列，不作为任何个股引荐，不代表基金办理人和本基金出资方向。任安在本文呈现的信息（包含但不限于个股、谈论、猜测、图表、目标、理论、任何方式的表述等）均只作为参阅，出资人须对任何自主决议的出资行为担任。另，本文中的任何观念、剖析及猜测不构成对阅览者任何方式的出资主张，亦不对因运用本文内容所引发的直接或直接丢失负任何职责。出资人应当仔细阅览《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品材料概要》等基金法令文件，了解基金的危险收益特征，挑选与本身危险承受能力相适应的产品。基金过往成绩并不预示其未来体现！依据基金办理人的点评，信创ETF、医疗ETF危险等级均为R3-中危险，港股互联网ETF（513770）危险等级为R4-中高危险。出售安排（包含基金办理人直销安排和其他出售安排）依据相关法令法规对本基金进行危险点评，出资者应及时重视基金办理人出具的恰当性定见，各出售安排关于恰当性的定见不必定共同，且基金出售安排所出具的基金产品危险等级点评成果不得低于基金办理人作出的危险等级点评成果。基金合同中关于基金危险收益特征与基金危险等级因考虑要素不同而存在差异。出资者应了解基金的危险收益状况，结合本身出资意图、期限、出资经历及危险承受能力慎重挑选基金产品并自行承当危险。我国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的出资价值、商场前景和收益做出实质性判别或确保。基金出资需慎重。