天弘基金管理有限公司关于在中信金通证券有限责任公司开通旗下基萧山中信证券开户金转换业务的公告
2024-04-02 10:56:48 来源：盛楚鉫鉅网
关键词：基金公告
中心提示： 天弘基金处理有限公司关于在中信金通证券有限责任公司注册旗下基金转化事务的公告为了便利出资者的理财需求，本公司决议自2011年8月31日起在中信金通证券有限责任公司（以下简称中信金通证券）注册旗下开放式基金的转化事务。基金转化事务是
天弘基金处理有限公司关于在中信金通证券有限责任公司注册旗下基金转化事务的公告
为了便利出资者的理财需求，本公司决议自2011年8月31日起在中信金通证券有限责任公司（以下简称"中信金通证券"）注册旗下开放式基金的转化事务。
基金转化事务是指出资者在持有天弘基金处理有限公司发行的任一开放式基金后，可将其持有某只基金的部分或悉数比例直接转化为本公司处理的其它开放式基金的基金比例，而不需要先换回已持有的基金比例，再申购方针基金的一种事务形式。现将相关事务规矩阐明如下：
一、适用基金规模
天弘精选混合型证券出资基金（基金代码：420001）、天弘永利债券型证券出资基金（以下简称"天弘永利债券a" 基金代码：420002,"天弘永利债券b" 基金代码：420102）、天弘永定价值生长股票型证券出资基金（基金代码：420003）、天弘周期战略股票型证券出资基金（基金代码：420005）。天弘永利债券a与天弘永利债券b之间不能相互转化。
二、处理时刻
上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日（本公司公告暂停申购、换回或转化时在外）。
三、基金转化费用及核算公式
基金转化费用由转出基金的换回费和基金转化的申购补差费两部分构成，详细收取状况视每次转化时不同基金的申购费率和换回费率的差异状况而定。基金转化费用由出资者承当。
（一）换回费
在进行基金转化时，转出基金视同换回请求，如触及的转出基金有换回费率,则收取该基金的换回费用。收取的换回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金财物。
同一笔转化事务中包括不同持有时刻的基金比例，别离依照持有时刻收取相应的换回费用。本公司旗下基金的原换回费率详见各基金的招募阐明书。
（二）申购补差费
基金转化申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）核算收取，详细核算公式如下：
基金转化申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转化申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转化申购补差费率为零。
本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募阐明书。由盈余再出财物生的基金比例在转出时不收取申购补差费。
（三）转化公式及其核算
转出金额＝转出基金比例×转出基金当日基金比例净值
基金换回费＝转出金额×适用的换回费率
申购补差费＝（转出金额－基金换回费）×（转入基金申购费率-转出基金申购费率）/〔1+（转入基金申购费率-转出基金申购费率)〕
净转入金额＝转出金额-基金换回费-申购补差费
转入比例＝净转入金额÷转入基金当日基金比例净值
（注：关于转入金额在1000万元（含）以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化适用肯定数额的补差费）
转入比例依照四舍五入的办法保存小数点后两位，由此发生的差错归入基金产业。
（四）基金转化事务举例
例：某出资者于某日将其持有1年零2个月的天弘精选混合基金（前端收费）20,000份转化为天弘永利债券b类基金。假定转化请求当日天弘精选混合的单位净值为0.6200元，天弘永利债券b的单位净值为1.0200元。则
转出金额＝转出基金比例×转出基金当日基金比例净值=20,000×0.62=12,400（元）
基金换回费＝转出金额×适用的换回费率=12,400×0.0025=31（元）
基金转化申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]= max[（0.8-1.5），0 ]=0
申购补差费＝（转出金额－基金换回费）×申购补差费率/（1+（申购补差费率) =（12,31）×0/（1+0）=0
净转入金额＝转出金额-基金换回费-申购补差费=12,31-0=12369（元）
转入比例＝净转入金额÷转入基金当日基金比例净值=12369÷1.02=12126.47（份）
四、暂停基金转化事务的景象及处理
基金转化视同为转出基金的换回和转入基金的申购，因而有关转出基金和转入基金基金合同和基金招募阐明书更新中关于暂停或回绝申购、换回的有关规定适用于暂停基金转化。
五、声明
（一）详细转化事务规矩可参照2009年3月12日在本公司站及我国证券报、上海证券报、证券时报发表的《天弘基金处理有限公司关于注册旗下基金转化事务的公告》。
（二）本公告解释权归本公司一切。若添加新的事务处理直销点或许代销组织,本公司将及时公告，敬请出资者留心。本公司有权依据商场状况或法令法规改变调整上述转化的程序及有关约束，但应在规矩调整前2个工作日内涵至少一种我国证监会指定的信息发表媒体公告。
六、咨询方法
出资者能够经过拨打本公司客户服务电话022-83310988、710-9999，或登陆本公司站了解相关状况。
危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资本公司处理的基金时，应仔细阅览基金合同、招募阐明书等法令文件，并留意出资危险。
特此公告。
天弘基金处理有限公司
二〇一一年八月三十一日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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