2015年9月28日基金淨值查詢一覽表:今日基金淨值查詢前五的是鵬華地產分級基金(160628)、鵬華豐實定期開放債券B(000296)、鵬華豐實定期開放債券A(000295)、富國中證銀行指數分級基金(161029)和鵬華銀行分級基金(160631)。
基金代碼基金簡稱2015-09-252015-09-24
日增長值日增長率申購狀態贖回狀態
手續費單位淨值累計淨值單位淨值累計淨值160628
鵬華地產分級0.92701.62700.91001.61600.01701.87%開放開放
0.60%
000296
鵬華豐實定期開放債券B1.02701.22801.01301.21400.01401.38%開放開放
0.00%
000295
鵬華豐實定期開放債券A1.03001.23601.01601.22200.01401.38%開放開放
0.60%
161029
富國中證銀行指數分級0.87800.87800.86700.86700.01101.27%開放開放
0.60%
160631
鵬華銀行分級0.82900.82900.81900.81900.01001.22%開放開放
0.60%
161723
招商中證銀行指數分級0.83200.83200.82200.82200.01001.22%開放開放
0.60%
001595
天弘中證銀行指數C0.89670.89670.88610.88610.01061.20%開放開放
---
001594
天弘中證銀行指數A0.89740.89740.88680.88680.01061.20%開放開放
---
160517
博時中證銀行指數分級0.83350.83350.82370.82370.00981.19%開放開放
0.60%
161121
易方達銀行分級0.79100.79100.78170.78170.00931.19%開放開放
0.60%
168205
中融中證銀行指數分級0.79100.79100.78200.78200.00901.15%開放開放
0.00%
160418
華安中證銀行指數分級0.77560.77560.76810.76810.00750.98%開放開放
0.60%
000297
鵬華可轉債債券0.92600.92600.91900.91900.00700.76%開放開放
0.60%
161226
國投瑞銀白銀期貨(LOF)0.97300.97300.96600.96600.00700.72%開放開放
0.60%
161211
國投瑞銀滬深300金融地產1.14651.14651.13931.13930.00720.63%開放開放
0.60%
淨值型投資產品是什麼意思