西证国际证券（红黄蓝美股）
2022-11-01 10:37:55 来源：盛楚鉫鉅网
此前美联储加强宽松方案的利率抉择相对契合商场的预期,黄金和白银曾一度上涨暴升但尔后商场在13日如笔者预期总算引发“买音讯、卖现实”的暴降危险,并在商场转向财务山崖该危险事情后短期内危险心情承压令黄金和白银大幅下挫走低,一起世界商场上年末前大型出资组织结利平仓也是镇压贵金属价格跌落的首要原因。由此,黄金和白银短期进入震动跌落格式,而中期也将承压震动下挫,但月内仍需重视下方重要的中长期支撑。
行情回忆:
本周四(12月13日),黄金和白银双双大幅跌落走势,亚洲早盘的大幅跌落跳空低开的走势一向影响了全天的走势,二者在尔后一路张狂跌落,其间黄金最低跌落至1689.42美元/盎司的低位,但并未跌破此前7日的低点支撑水平,可是天通银的现货白银却跌幅更甚,最低跌落触及6519一线,并跌破了此前12月5日低点支撑,日图并收盘于6547,较上个买卖日大幅暴降-3.69%!中期走势上,白银中期走势现已完全转弱,将持续有跌向650-6487一带的支撑,乃至不扫除跌向6440邻近寻求中期持稳的或许性。
此前13日清晨美联储一如商场预期宣告对财物购买规划进行了扩展,由现在的每月400亿美元扩展至850亿美元,以抵消12月底到期的改变闪现。操作导致的宽松规划缩小。将财物购买方案代替改变操作的办法尽管保持了宽松规划不变,可是与改变操作不同的是财物购买将扩展财物负债表。在昨日抉择发布后商场危险偏好心情曾一度急速高涨,贵金属敏捷冲高至日内高点,黄金一度冲高至1723邻近,天通银的现货白银则一度上涨触及6526一线。
但商场对这种无休止的宽松方案好像现已缺少爱好,危险心情在涨至日内高点后不断走弱,并在13日亚洲时段开盘后,随即大幅暴降走低。贵金属在昨日美联储加强宽松的如此利好音讯下却没有大幅上涨,反而呈现"买音讯,卖现实"的行情,这点笔者在此前也屡次提及该危险,只是在12日纽约尾盘结束时,该危险一向没有迸发,反而在13日的亚洲早盘迸发并冲击贵金属大幅跳水低开!
现在看来,一方面是此前美联储加强宽松的利好预期现已在本周此前买卖日有所预期和消化,12日清晨的上涨也仅仅是时间短的利好连续;其次,商场在美联储利率抉择之后,焦点转向年末的最大危险事情--美国财务山崖方面,而此前共和党博纳表明两边在圣诞节前达到财务协议的或许性正在变小,使得财务山崖的忧虑有开端泛起,危险偏好或许将承压,商场的忧虑心情令黄金和白银后市局势较为严峻,并在14日全天一向呈现暴降走低的走势。
另一方面,美国产品期货买卖委员会(CFTC)数据显现,截止至12月4号当周,黄金期货未平仓合约从47.94万张大幅降至43.44万张,降至曩昔三个月新低,黄金期货非商业多头合约从22.84万张降至20.22万张,空头合约则从3.47万张升至3.64万张,导致净多头合约从19.37万张大幅降至16.57万张,突出了组织出资者做多黄金的志愿现已大幅下降。基金平仓和组织出资者参加度下降或许令金价面对下行危险,但是基本面要素却对黄金有利。四季度印度和我国对什物黄金需求有望大幅上升,黄金ETF持续创出前史新高,央行净购买等要素都或许为金价供给较强支撑。综上剖析可知,黄金价格年末前或许趋于宽幅震动,短期方向或将持续震动下行,1673以及1645邻近将是年内重视的中长期支撑;而现货白银则年内重视下方6500和6440的支撑。
走势剖析-黄金:
从黄金四小时图看,黄金昨日尽管未曾跌破12月份的低点,但全体上短期跌势现已开始树立,今天反弹起伏将受限于1705邻近的阻力限制,强阻力则坐落1710邻近。因为黄金仍具有避险需求,因而近期虽有跌落危险,但相对白银而言跌势不会太大。不过今天仍需警觉黄金反弹之后再度遇阻跌落检测下方1683邻近支撑的危险。
从黄金一小时图看,现在金价有针对昨日跌势进行短线反弹批改的走势,但反弹起伏估计有限,上行起伏首要在1705邻近将面对承压,乃至或许在1702邻近就会承压下挫。因而今天亚洲时段要点重视其反弹节奏和力度,仍可等候反弹高位沽空的时机。
黄金的日内买卖战略:
无仓者,1703-1706一带可分批小仓树立沽空单,止损1710之上,方针至少1683-1685邻近,跌破下周可持续看空至1675-1670一带。
走势剖析-白银:
从四小时图看,白银昨日暴降现已有用跌破此前12月5日的低点支撑,后市走势将持续面对持续跌落的危险。当时均线体系向下发散的空头摆放状况非常显着,中期白银进入震动下挫格式之中,不过,周图显现下方在6400-6440一带具有较强的中期支撑。而短期走势接下来将重视下挫检测该支撑的危险。
从一小时图看,短线将针对昨日的暴降走势有所反弹和批改,短线反弹起伏今天将首要受制于上方6640-6660一带的阻力水平限制,更强的阻力则坐落6720邻近和6826一线。
白银的日内买卖战略:
无仓者,在6640-60邻近小时图若可以遇阻承压呈现显着的阴线,则仍可考虑持续沽空白银,后市可看向6500-6487一带的支撑,乃至下周看看向6440邻近。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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