手51贷查询握大额货币资金拟募资582亿，宁德时代收函：过度融资？
2022-11-23 18:10:39 来源：盛楚鉫鉅网
中新经纬9月30日电30日，深交所向宁德年代(行情300750,诊股)下发关于申请向特定目标发行股票的审阅问询函，要求具体证明阐明在持有大额货币资金、较高现金流入，且继续大额对外出资的状况下，发行融资的必要性及规划合理性，是否存在过度融资的景象。
本年8月12日，宁德年代发表向特定目标发行股票预案。拟向不超越35名特定目标发行股票，征集资金总额不超越582亿元。据悉，此次募资若能顺利完成，将创下民营企业在A股的定增规划之最。
问询函指出，2021年4月，宁德年代（以下简称发行人或公司）董事会审议经过《关于展开境内外产业链相关出资的方案》，拟对上市企业进行出资，出资总额不超越190亿元。到2021年6月30日，发行人持有货币资金746.87亿元，2021年1-6月，发行人经营活动发生的现金流量净额为257.42亿元。发行人2018年首发上市募资53.52亿元。2020年非公开发行股票募资196.18亿元，征集资金到位日距离本次发行董事会抉择日不满18个月。本次发行拟募资582亿元，其间：93亿元弥补流动资金，70亿元用于宁德年代新能源先进技术研制与运用项目（以下简称研制项目），其他用于电池生产项目。最近三年，公司研制费用分别为199100.04万元、299210.75万元和356937.77万元，占各期经营收入的比重分别为6.72%、6.53%和7.09%。
对此，深交所要求发行人具体证明阐明在持有大额货币资金、较高现金流入，且继续大额对外出资的状况下，本次发行融资的必要性及规划合理性；阐明本次发行征集资金用于弥补流动资金和研制项目的必要性和规划合理性；在前次募投项目资金没有运用结束的状况下展开本次募投项目的必要性、合理性，本次发行是否契合《发行监管问答DD关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》关于融资距离期的规则，是否存在过度融资的景象。
问询函显现，发行人本次发行拟征集582亿元，其间419亿元用于福鼎年代锂离子电池生产基地项目（以下简称福鼎项目）等5个电池生产项目。福鼎项目部分土地产权证正在处理中。根据发行人2021年半年度报告，发行人动力电池及储能体系现有产能65.45GWh,在建产能92.50GWh.本次发行募投项目将新增锂离子电池年产能约137GWh、储能电柜年产能约30GWh。5个电池生产项目建设周期在24个月至48个月之间，估计内部收益率（税后）在16.04%至16.98%之间。
对此，深交所要求发行人就5个电池生产项目单位出本钱钱差异原因及合理性，本次募投项目出资规划的合理性；各项出资构成中拟运用征集资金的状况，是否归于本钱性支出，本次发行征集资金弥补流动资金份额是否契合《发行监管问答DD关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》；5个生产项目中3个由新设建立的公司施行，是否存在严重不确定性；是否具有一起施行多个募投项目的人员、技术储备和研制管理能力等作出阐明。（中新经纬APP）
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