[万科最新消息]160814基金净值查询(160814基金净值查询今天)

买卖价格动摇提示公告

近期，长盛基金处理有限公司（以下简称“本基金处理人”）旗下长盛中证金融地产指数分级证券出资基金B类份额（场内简称：金融地B，买卖代码：150282）二级商场买卖价格接连动摇，2018年12月20日，金融地B在二级商场的收盘价为0.42元，相对于当日0.357元的基金份额参阅净值，溢价起伏到达17.65%。截止2018年12月21日，金融地B二级商场的收盘价为0.447元，显着高于基金份额参阅净值，出资者假如盲目出资，或许遭受严重丢失。

为此，本基金处理人提示如下：

1、金融地B表现为高危险、高收益的特征。由于金融地B内含杠杆机制的提着，金融地B基金份额参阅净值的改变起伏将大于长盛中证金融地产指数分级份额（场内简称：金融地产，场内代码：160814）参阅净值和长盛中证金融地产A份额（场内简称：金融地A，场内代码：150281）参阅净值的改变起伏，即金融地B的动摇性要高于其他两类份额，其承当的危险也较高。金融地B的持有人会因杠杆倍数的改变而承当不同程度的出资危险。

2、金融地B的买卖价格，除了有份额参阅净值改变的危险外，还会遭到商场的系统性危险、流动性危险等其他危险影响，或许使出资人面临丢失。

3、到2018年12月21日收盘，金融地B类份额的基金份额参阅净值挨近基金合同约好的不定时份额折算阀值。不定时份额折算后，金融地B类份额的溢价率或许产生较大改变。特提请参加二级商场买卖的出资者径直高溢价所带来的危险。

4、到本公告发表日，长盛中证金融地产指数分级证券出资基金运作正常。本基金处理人仍将严厉依照法令法规及基金合同进行出资运作。

5、到本公告发表日，长盛中证金融地产指数分级证券出资基金无其他应发表而未发表的严重信息。本基金处理人仍将严厉依照有关规矩和要求，及时做好信息发表作业。

6、基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法令文件。

敬请出资者径直出资危险。

特此公告。

长盛基金处理有限公司

2018年12月22日

长盛上证50指数分级证券出资基金B类份额

买卖价格动摇提示公告

近期，长盛基金处理有限公司（以下简称“本基金处理人”）旗下长盛上证50指数分级证券出资基金B类份额（场内简称：上50B，买卖代码：502042）二级商场买卖价格接连动摇，2018年12月20日，上50B在二级商场的收盘价为1.206元，相对于当日0.939元的基金份额参阅净值，溢价起伏到达28.43%。截止2018年12月21日，上50B二级商场的收盘价为1.206元，显着高于基金份额参阅净值，出资者假如盲目出资，或许遭受严重丢失。

为此，本基金处理人提示如下：

1、上50B表现为高危险、高收益的特征。由于上50B内含杠杆机制的提着，上50B基金份额参阅净值的改变起伏将大于长盛上证50指数分级份额（场内简称：上50分级，场内代码：502040）参阅净值和长盛上证50A份额（场内简称：上50A，场内代码：502041）参阅净值的改变起伏，即上50B的动摇性要高于其他两类份额，其承当的危险也较高。上50B的持有人会因杠杆倍数的改变而承当不同程度的出资危险。

2、上50B的买卖价格，除了有份额参阅净值改变的危险外，还会遭到商场的系统性危险、流动性危险等其他危险影响，或许使出资人面临丢失。

3、到本公告发表日，长盛上证50指数分级证券出资基金运作正常。本基金处理人仍将严厉依照法令法规及基金合同进行出资运作。

4、到本公告发表日，长盛上证50指数分级证券出资基金无其他应发表而未发表的严重信息。本基金处理人仍将严厉依照有关规矩和要求，及时做好信息发表作业。

5、基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法令文件。

长盛中证金融地产指数分级证券出资基金或许产生

不定时份额折算的第2次危险提示公告

依据《长盛中证金融地产指数分级证券出资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中关于不定时份额折算的相关规矩，当长盛中证金融地产B份额的基金份额参阅净值跌至0.250元以下（含0.250元）时，长盛中证金融地产份额（场内简称：金融地产，基金代码：160814）、长盛中证金融地产A份额（场内简称：金融地A，基金代码：150281）、长盛中证金融地产B份额（场内简称：金融地B，基金代码：150282）将进行不定时份额折算。

由于近期A股商场动摇较大，到2018年12月21日，长盛中证金融地产B份额的基金份额参阅净值挨近《基金合同》规矩的不定时份额折算条件，因而本基金处理人敬请出资者亲近重视长盛中证金融地产B份额近期的基金份额参阅净值动摇状况，并警觉或许呈现的危险。

针对不定时折算所带来的危险,本基金处理人特别提示如下：

一、由于长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额折算前或许存在折溢价买卖景象，不定时份额折算后，长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额的折溢价率或许产生较大改变，特提请参加二级商场买卖的出资者径直高溢价买卖所带来的危险。

二、长盛中证金融地产B份额表现为高危险、高收益的特征，不定时份额折算后其杠杆将康复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，长盛中证金融地产B份额的参阅净值或许已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才干承认，因而折算基准日长盛中证金融地产B份额的参阅净值或许与折算阀值0.250元有必定差异。

四、长盛中证金融地产A份额表现为低危险、收益相对安稳的特征，但在不定时份额折算后长盛中证金融地产A份额持有人的危险收益特征将产生较大改变，由持有单一的较低危险收益特征的长盛中证金融地产A份额变为一起持有较低危险收益特征的长盛中证金融地产A份额与较高危险收益特征的长盛中证金融地产份额的状况，因而长盛中证金融地产A份额持有人预期收益完成的不承认性将会添加。

五、在二级商场可以做买卖的证券公司并不悉数具有中国证监会颁布的基金出售资历，而出资者只能经过具有基金出售资历的证券公司换回基金份额。因而，假如出资者经过不具有基金出售资历的证券公司购买长盛中证金融地产A份额，在不定时份额折算后，则折算新增的长盛中证金融地产份额无法换回。出资者可以挑选在折算前将长盛中证金融地产A份额卖出，或许在折算后将新增的长盛中证金融地产份额转保管到具有基金出售资历的证券公司后换回。

本基金处理人的其他重要提示：

一、依据深圳证券买卖所的相关事务规矩，场内份额数将取整核算(最小单位为1份)，场内的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额折算后的份额数取整核算（最小单位为1份），余额计入基金产业。持有极小数量长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额的持有人存在折算后份额由于缺乏1份而被强制归入基金财物的危险。

二、若本基金产生上述不定时份额折算景象，为确保折算期间本基金的平稳运作，本基金处理人可依据深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规矩暂停长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额的上市买卖和长盛中证金融地产份额的申购及换回等相关事务。到时本基金处理人将会对相关事项进行公告，敬请出资者予以重视。

出资者若期望了解基金不定时份额折算事务概况，请参阅本基金的《基金合同》及《长盛中证金融地产指数分级证券出资基金招募说明书》或经过本基金处理人网站（csfunds）或客户服务电话（400-888-2666或010-86497888）咨询。

危险提示：本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请出资者径直出资危险。

关于长盛同禧债券型证券出资基金

基金合同中止及基金产业清算的公告

依据《中华人民共和国证券出资基金法》《揭露征集证券出资基金运作处理办法》等法令法规的规矩和《长盛同禧债券型证券出资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约好，本基金已呈现了基金合同中止事由，长盛基金处理有限公司（以下简称“本基金处理人”）应当在呈现上述事由后中止基金合同并依法实行基金产业清算程序，本次事项无需举行基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、基金基本信息

基金称号：长盛同禧债券型证券出资基金

基金简称：长盛同禧

基金主代码：080009

基金运作方法：契约型开放式

基金合同收效日：2011年12月6日

基金处理人称号：长盛基金处理有限公司

基金保管人称号：中国银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券出资基金法》《揭露征集证券出资基金运作处理办法》《证券出资基金信息发表处理办法》《长盛同禧债券型证券出资基金基金合同》《长盛同禧债券型证券出资基金招募说明书》

二、基金合同中止事由

依据基金合同“第五部分基金存案”中“（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和财物规划”的约好：

“《基金合同》收效后，接连20个作业日呈现基金份额持有人数量不满200人或许基金财物净值低于5000万元景象的，基金处理人应当在定时陈述中予以发表；接连60个作业日呈现前述景象的，可直接中止《基金合同》，且无需举行基金份额持有人大会。

法令法规或监管部门还有规矩的，按其规矩处理。”

到2018年11月7日，本基金已呈现接连60个作业日基金财物净值低于5000万元的景象，已触发基金合同中止条款。为维护基金份额持有人利益，依据基金合同约好，本基金处理人已与基金保管人协商一致决议中止本基金合同并依法实行基金产业清算程序，无需举行基金份额持有人大会。经本基金处理人与基金保管人协商一致承认2018年12月25日为本基金最终运作日，自最终运作日的下一作业日（即2018年12月26日）起本基金进入基金产业清算程序。

三、基金产业的清算

（一）在本基金最终运作日2018年12月25日（含该日）之前，本基金仍将依照基金合同约好的方法进行运作。自2018年12月26日（含该日）起，本基金进入基金产业清算程序，不再处理申购、换回事务，并中止收取基金处理费、基金保管费和C类基金份额的出售服务费。

本基金进入清算程序前，本基金仍依照基金合同的约好进行运作。

（二）基金产业清算小组

自呈现基金合同中止事由之日起30个作业日内建立清算小组，基金处理人安排基金产业清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

基金产业清算小组成员由基金处理人、基金保管人、具有从事证券相关事务资历的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金产业清算小组可以瘦骨嶙峋必要的作业人员。

基金产业清算小组担任基金产业的保管、整理、评价、变现和分配。基金产业清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（三）基金产业清算程序：

（1）基金合同中止景象产生后，由基金产业清算组一致接收基金产业；

（2）基金产业清算组依据基金产业的状况承认清算期限；

（3）基金产业清算组对基金产业进行整理和承认；

（4）对基金产业进行评价和变现；

（5）制造清算陈述；

（6）延聘会计师事务所对清算陈述进行外部审计，延聘律师事务所对清算陈述出具法令意见书；

（7）将清算陈述报中国证监会存案并公告；

（8）对基金产业进行分配。

（四）清算费用

清算费用是指基金产业清算小组在进行基金清算过程中产生的一切合理费用，清算费用由基金产业清算小组优先从基金产业中付出。

但考虑到本基金清算的实际状况，从维护基金份额持有人利益的视点动身，本基金清算期间的审计费、律师费将由本基金处理人付出。

（五）基金产业清算剩下财物的分配

依据基金产业清算的分配计划，将基金产业清算后的悉数剩下财物扣除基金产业清算费用（本基金清算期间的审计费、律师费由基金处理人付出）、交纳所欠税款并清偿基金债款后，按基金份额持有人持有的基金份额份额进行分配。

（六）停牌证券等不能及时变现财物的处理

基金进入清算程序后，如有停牌证券等不能及时变现财物的，为了最大化维护基金份额持有人利益，进步清算功率，基金处理人将选用如下清算形式。

①第一步：分配可变现财物。

基金清算过程中，遇到基金所持停牌证券等不能及时变现财物的，基金产业清算小组可先将可以变现的财物悉数变现，扣除基金产业清算费用（本基金清算期间的审计费、律师费由基金处理人付出）、交纳所欠税款并清偿基金债款后，制造清算陈述，并由会计师事务所对清算陈述进行审计，律师事务所对清算陈述出具法令意见。报中国证监会存案并取得回函后，基金产业清算小组公告清算陈述，依据基金份额持有人持有的基金份额份额进行分配。第一步即告完毕。

②第二步：分配停牌证券等不能及时变现财物在悉数变现后的剩下财物。

在第二步中，基金产业清算小组将依照“待停牌证券等不能及时变现财物悉数变现后，一次性给出资者分配悉数剩下财物”的方法进行操作并制造剩下财物分配公告。基金产业清算小组公告剩下财物分配公告，依据基金份额持有人持有的基金份额份额进行分配。第二步即告完毕。

（七）基金产业清算的公告

清算过程中的有关严重事项须及时公告；基金产业清算陈述经会计师事务所审计并由律师事务所出具法令意见书后报中国证监会存案并公告。基金产业清算公告于基金产业清算陈述报中国证监会存案后5个作业日内由基金产业清算小组进行公告。

（八）基金产业清算账册及文件的保存

基金产业清算账册及有关文件由基金保管人保存15年以上。

四、其他

本基金进入清算程序后将中止处理申购、换回事务，而且之后不再康复。敬请出资者予以重视。

基金产业清算小组将依照法令法规、基金合同的规矩以诚实信用、勤勉尽责的准则实行相关责任。基金产业清算陈述将报中国证监会存案后公告，并将遵循法令法规、《基金合同》等规矩及时进行基金产业清算剩下财物分配，敬请出资者留心。出资者欲了解本基金的详细状况，可经过基金处理人网站（csfunds）查阅本基金基金合同及招募说明书。出资者如有任何疑问，可致电本基金处理人客户服务电话400-888-2666（免远程话费）、010-86497888咨询。

本公告的有关内容由长盛基金处理有限公司担任解说。